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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 3 998.00 | 316.00 | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937.00 | 46 770.00 | 1 167.00 | 47 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 173.00 | 1 031 576.00 | 139 597.00 | 1 171 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 153.00 | 1 082 344.00 | 150 809.00 | 1 233 153.00 |
BT Marchandises | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 571.00 | 186 971.00 | 1 603 599.00 | 1 790 571.00 |
BZ Autres créances | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
CF Disponibilités | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 055.00 | 186 971.00 | 1 816 084.00 | 2 003 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 209.00 | 1 269 315.00 | 1 966 893.00 | 3 236 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 178.00 | | | 804 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
DK Provisions réglementées | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 606.00 | | | 1 119 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 205.00 | | | 480 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 127.00 | | | 205 127.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 287.00 | | | 847 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 893.00 | | | 1 966 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 070.00 | | | 802 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 109.00 | | 5 045.00 | 1 228 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 110.00 | | 5 000.00 | 1 214 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 45.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 614.00 | 79 730.00 | | 1 002 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 685.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 301.00 | 79 045.00 | | 999 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 058.00 | | 11 572.00 | 28 058.00 |
6T Sur comptes clients | 148 336.00 | 38 635.00 | | 148 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 336.00 | 38 635.00 | | 148 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 395.00 | 38 635.00 | 11 572.00 | 176 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 205.00 | 480 205.00 | | 480 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 485.00 | | | 1 588 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 086.00 | | | 202 086.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 612.00 | 67 395.00 | 45 218.00 | 112 612.00 |
VI Groupe et associés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
VP Divers | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 044.00 | 1 900 242.00 | 1 802.00 | 1 902 044.00 |
VW T.V.A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 287.00 | 802 070.00 | 45 218.00 | 847 287.00 |