| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 3 891.00 | 915.00 | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 814.00 | 1 067 927.00 | 243 887.00 | 1 311 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 968.00 | 1 119 754.00 | 256 214.00 | 1 375 968.00 |
BT Marchandises | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 887.00 | 255 726.00 | 1 521 161.00 | 1 776 887.00 |
BZ Autres créances | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
CF Disponibilités | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 091.00 | 255 726.00 | 1 790 365.00 | 2 046 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 060.00 | 1 375 480.00 | 2 046 579.00 | 3 422 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 890 905.00 | | | 890 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 181.00 | | | 1 175 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 748.00 | | | 516 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 399.00 | | | 871 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 579.00 | | | 2 046 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 632.00 | | | 784 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 514.00 | | 124 741.00 | 1 331 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 287.00 | 1 375 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 287.00 | 1 359 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | 258.00 | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 624.00 | | 124 414.00 | 1 315 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | 69.00 | 4 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 027.00 | 115 015.00 | 80 287.00 | 1 085 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 756.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 891.00 | 114 259.00 | 80 287.00 | 1 081 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
6T Sur comptes clients | 237 331.00 | 18 395.00 | | 237 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 331.00 | 18 395.00 | | 237 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 889.00 | 18 395.00 | 3 559.00 | 240 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 748.00 | 516 748.00 | | 516 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 417.00 | 1 497 417.00 | | 1 497 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 470.00 | 279 470.00 | | 279 470.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 950.00 | 51 184.00 | 86 767.00 | 137 950.00 |
VI Groupe et associés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VP Divers | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 286.00 | 1 933 834.00 | 3 452.00 | 1 937 286.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 399.00 | 784 632.00 | 86 767.00 | 871 399.00 |