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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 654.00 | 152.00 | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 666.00 | 48 007.00 | 660.00 | 48 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 314.00 | 1 147 653.00 | 195 661.00 | 1 343 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 268.00 | 1 200 313.00 | 207 954.00 | 1 408 268.00 |
BT Marchandises | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 984.00 | 308 781.00 | 1 510 203.00 | 1 818 984.00 |
BZ Autres créances | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
CF Disponibilités | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 675.00 | 308 781.00 | 1 726 894.00 | 2 035 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 942.00 | 1 509 095.00 | 1 934 848.00 | 3 443 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 955 181.00 | 890 905.00 | | 955 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 867.00 | 64 275.00 | | -64 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 314.00 | 1 175 181.00 | | 1 110 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 023.00 | 138 256.00 | | 87 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 008.00 | 38 773.00 | | 39 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 222.00 | 516 748.00 | | 550 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 519.00 | 159 657.00 | | 127 519.00 |
EA Autres dettes | 20 762.00 | 17 964.00 | | 20 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 534.00 | 871 399.00 | | 824 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 848.00 | 2 046 579.00 | | 1 934 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 656.00 | 871 399.00 | | 774 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 230.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 968.00 | | 32 299.00 | 1 375 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 751.00 | | 32 230.00 | 1 359 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | 70.00 | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 754.00 | 80 559.00 | | 1 119 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 763.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 864.00 | 79 796.00 | | 1 115 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 726.00 | 53 567.00 | 512.00 | 255 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 726.00 | 53 567.00 | 512.00 | 255 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 726.00 | 53 567.00 | 512.00 | 255 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 567.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 222.00 | 550 222.00 | | 550 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 226.00 | 1 481 226.00 | | 1 481 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 759.00 | 337 759.00 | | 337 759.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 810.00 | 36 932.00 | 49 878.00 | 86 810.00 |
VI Groupe et associés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 394.00 | 1 921 394.00 | | 1 921 394.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 534.00 | 774 656.00 | 49 878.00 | 824 534.00 |