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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 326.00 | 5 414.00 | 912.00 | 6 326.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 666.00 | 48 298.00 | 368.00 | 48 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 398.00 | 1 146 837.00 | 243 561.00 | 1 390 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 011.00 | 1 200 549.00 | 256 462.00 | 1 457 011.00 |
BT Marchandises | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 062.00 | 382 460.00 | 1 713 603.00 | 2 096 062.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CF Disponibilités | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 868.00 | 382 460.00 | 1 890 408.00 | 2 272 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 879.00 | 1 583 009.00 | 2 146 870.00 | 3 729 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 968 956.00 | 890 314.00 | | 968 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 509.00 | 78 642.00 | | 23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 465.00 | 1 188 956.00 | | 1 212 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 118.00 | 189 686.00 | | 227 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256.00 | 38 535.00 | | 38 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 943.00 | 515 308.00 | | 504 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 685.00 | 140 733.00 | | 132 685.00 |
EA Autres dettes | 31 404.00 | 25 231.00 | | 31 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 405.00 | 909 492.00 | | 934 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 870.00 | 2 098 448.00 | | 2 146 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 500.00 | 812 668.00 | | 770 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 31 670.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 857.00 | | 135 088.00 | 1 414 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 934.00 | 1 457 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 934.00 | 1 439 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 980.00 | | 135 018.00 | 1 396 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | 70.00 | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 950.00 | 95 532.00 | 92 934.00 | 1 197 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | 715.00 | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 252.00 | 94 817.00 | 92 934.00 | 1 193 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 820.00 | 54 649.00 | 4 010.00 | 331 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 820.00 | 54 649.00 | 4 010.00 | 331 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 820.00 | 54 649.00 | 4 010.00 | 331 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 943.00 | 504 943.00 | | 504 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 685.00 | 132 685.00 | | 132 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 118.00 | 63 212.00 | 163 905.00 | 227 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185 917.00 | 2 185 917.00 | | 2 185 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 526.00 | 2 185 917.00 | 3 610.00 | 2 189 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 405.00 | 770 500.00 | 163 905.00 | 934 405.00 |