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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 3 135.00 | 1 412.00 | 4 547.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 687.00 | 1 033 954.00 | 233 732.00 | 1 267 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 514.00 | 1 085 027.00 | 246 488.00 | 1 331 514.00 |
BT Marchandises | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 128.00 | 237 331.00 | 1 492 798.00 | 1 730 128.00 |
BZ Autres créances | 129 386.00 | | 129 386.00 | 129 386.00 |
CF Disponibilités | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 601.00 | 237 331.00 | 1 849 271.00 | 2 086 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 116.00 | 1 322 357.00 | 2 095 758.00 | 3 418 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 883 120.00 | | | 883 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DK Provisions réglementées | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 464.00 | | | 1 114 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 577.00 | | | 204 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 558.00 | | | 556 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 552.00 | | | 165 552.00 |
EA Autres dettes | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 295.00 | | | 981 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 758.00 | | | 2 095 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 344.00 | | | 843 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 153.00 | | 192 543.00 | 1 233 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 182.00 | 1 331 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 797.00 | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 385.00 | 1 315 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | 2 031.00 | 11 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 110.00 | | 188 898.00 | 1 219 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 1 614.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 344.00 | 96 641.00 | 93 959.00 | 1 082 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 712.00 | 1 574.00 | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 346.00 | 95 930.00 | 92 385.00 | 1 078 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 487.00 | | 12 928.00 | 16 487.00 |
6T Sur comptes clients | 186 971.00 | 50 807.00 | 448.00 | 186 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 971.00 | 50 807.00 | 448.00 | 186 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 458.00 | 50 807.00 | 13 376.00 | 203 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 807.00 | 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 558.00 | 556 558.00 | | 556 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 673.00 | | | 1 471 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 447.00 | 66 497.00 | 137 950.00 | 204 447.00 |
VI Groupe et associés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
VP Divers | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 697.00 | 1 888 296.00 | 3 401.00 | 1 891 697.00 |
VW T.V.A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 295.00 | 843 344.00 | 137 950.00 | 981 295.00 |