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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 326.00 | 4 699.00 | 1 627.00 | 6 326.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 666.00 | 48 152.00 | 514.00 | 48 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 314.00 | 1 145 099.00 | 203 215.00 | 1 348 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 857.00 | 1 197 950.00 | 216 907.00 | 1 414 857.00 |
BT Marchandises | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 988.00 | 331 820.00 | 1 729 168.00 | 2 060 988.00 |
BZ Autres créances | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 362.00 | 331 820.00 | 1 881 542.00 | 2 213 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 219.00 | 1 529 770.00 | 2 098 448.00 | 3 628 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 890 314.00 | 955 181.00 | | 890 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 642.00 | -64 867.00 | | 78 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 956.00 | 1 110 314.00 | | 1 188 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 686.00 | 87 023.00 | | 189 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 535.00 | 39 008.00 | | 38 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 308.00 | 550 222.00 | | 515 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 733.00 | 127 519.00 | | 140 733.00 |
EA Autres dettes | 25 231.00 | 20 762.00 | | 25 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 492.00 | 824 534.00 | | 909 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 448.00 | 1 934 848.00 | | 2 098 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 668.00 | 774 656.00 | | 812 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 670.00 | 213.00 | | 31 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 313.00 | 82 239.00 | 84 603.00 | 1 200 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 647.00 | 603.00 | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 660.00 | 81 592.00 | 84 000.00 | 1 195 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 781.00 | 23 569.00 | 530.00 | 308 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 781.00 | 23 569.00 | 530.00 | 308 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 781.00 | 23 569.00 | 530.00 | 308 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 308.00 | 515 308.00 | | 515 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 733.00 | 140 733.00 | | 140 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 686.00 | 92 862.00 | 96 825.00 | 189 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128 310.00 | 2 128 310.00 | | 2 128 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 866.00 | 2 131 866.00 | | 2 131 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 492.00 | 812 668.00 | 96 825.00 | 909 492.00 |