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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 933.00 | 112 746.00 | 78 186.00 | 190 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 518.00 | 145 088.00 | 83 430.00 | 228 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 785.00 | 2 160.00 | 1 132 625.00 | 1 134 785.00 |
BZ Autres créances | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
CF Disponibilités | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 846.00 | 2 160.00 | 1 362 685.00 | 1 364 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 363.00 | 147 248.00 | 1 446 115.00 | 1 593 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 592 081.00 | 545 440.00 | | 592 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 226.00 | 46 641.00 | | 36 226.00 |
DL TOTAL (I) | 683 307.00 | 647 081.00 | | 683 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 264.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 934.00 | 305 565.00 | | 418 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 302.00 | 254 865.00 | | 243 302.00 |
EA Autres dettes | 99 976.00 | 89 714.00 | | 99 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 808.00 | 650 582.00 | | 762 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 115.00 | 1 297 663.00 | | 1 446 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 592 643.00 | | 2 592 643.00 | 2 592 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 849.00 | | 2 604 849.00 | 2 604 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 1 531.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 531.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -1 531.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 869.00 | 12 808.00 | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 767.00 | 1 761 337.00 | | 2 608 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 541.00 | 1 714 696.00 | | 2 572 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 226.00 | 46 641.00 | | 36 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 494.00 | | 57 724.00 | 175 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 228 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 222 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 689.00 | | 57 724.00 | 169 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 474.00 | 14 314.00 | 4 700.00 | 135 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 913.00 | 14 314.00 | 4 700.00 | 134 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 934.00 | 418 934.00 | | 418 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 201.00 | | | 1 132 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 990.00 | 1 241 746.00 | 5 243.00 | 1 246 990.00 |
VW T.V.A. | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 808.00 | 762 808.00 | | 762 808.00 |