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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 202.00 | 1 593.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 714.00 | 125 147.00 | 99 567.00 | 224 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 849.00 | 158 130.00 | 106 719.00 | 264 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 341.00 | 2 160.00 | 1 207 181.00 | 1 209 341.00 |
BZ Autres créances | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CF Disponibilités | 202 287.00 | | 202 287.00 | 202 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 773.00 | 2 160.00 | 1 490 613.00 | 1 492 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 622.00 | 160 291.00 | 1 597 332.00 | 1 757 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 628 307.00 | 592 081.00 | | 628 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 048.00 | 36 226.00 | | 145 048.00 |
DL TOTAL (I) | 828 355.00 | 683 307.00 | | 828 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 422.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 174.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 604.00 | 418 934.00 | | 311 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 811.00 | 243 302.00 | | 345 811.00 |
EA Autres dettes | 110 572.00 | 99 976.00 | | 110 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 977.00 | 762 808.00 | | 768 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 332.00 | 1 446 115.00 | | 1 597 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
FG Production vendue services | 2 278 493.00 | 2 998.00 | 2 281 491.00 | 2 278 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 698.00 | 2 998.00 | 2 293 696.00 | 2 290 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 800.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 800.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 115.00 | 1 489.00 | | 23 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 629.00 | 1 489.00 | | 23 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 462.00 | 311.00 | | -19 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 172.00 | -1 869.00 | | 43 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 456.00 | 2 608 767.00 | | 2 313 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 408.00 | 2 572 541.00 | | 2 168 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 048.00 | 36 226.00 | | 145 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 518.00 | | 46 081.00 | 228 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -250.00 | | 5 558.00 | -250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -250.00 | 10 000.00 | 264 849.00 | -250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 256 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | 2 235.00 | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 713.00 | | 43 782.00 | 222 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 65.00 | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 088.00 | 22 528.00 | 9 486.00 | 145 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 641.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 527.00 | 21 887.00 | 9 486.00 | 144 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 757.00 | | | 1 206 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 044.00 | 1 290 486.00 | 5 558.00 | 1 296 044.00 |
VW T.V.A. | 222 592.00 | 222 592.00 | | 222 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 977.00 | 768 977.00 | | 768 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |