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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 795.00 | 55.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 1 888.00 | 5 719.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 481.00 | 282 696.00 | 151 785.00 | 434 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 281.00 | 287 379.00 | 164 902.00 | 452 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 753.00 | | 776 753.00 | 776 753.00 |
BZ Autres créances | 126 313.00 | | 126 313.00 | 126 313.00 |
CF Disponibilités | 752 415.00 | | 752 415.00 | 752 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 447.00 | | 1 749 447.00 | 1 749 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 728.00 | 287 379.00 | 1 914 349.00 | 2 201 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785 261.00 | 889 565.00 | | 785 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 663.00 | -104 304.00 | | 119 663.00 |
DL TOTAL (I) | 959 925.00 | 840 261.00 | | 959 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 1 197.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 3 834.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 671.00 | 383 390.00 | | 603 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 447.00 | 296 714.00 | | 340 447.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 8 795.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 424.00 | 693 930.00 | | 954 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 349.00 | 1 534 192.00 | | 1 914 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 144.00 | | 88 425.00 | 388 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 288.00 | 452 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 288.00 | 442 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 121.00 | | 88 256.00 | 378 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | 169.00 | 7 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 737.00 | 74 930.00 | 24 288.00 | 236 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 950.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 893.00 | 73 980.00 | 24 288.00 | 234 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 671.00 | 603 671.00 | | 603 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 776 753.00 | 776 753.00 | | 776 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 679.00 | 909 337.00 | 7 343.00 | 916 679.00 |
VW T.V.A. | 201 176.00 | 201 176.00 | | 201 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 424.00 | 954 424.00 | | 954 424.00 |