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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 895.00 | 1 955.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 279.00 | 420.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 450.00 | 184 482.00 | 161 967.00 | 346 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 422.00 | 185 656.00 | 169 766.00 | 355 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 087.00 | 2 160.00 | 1 350 927.00 | 1 353 087.00 |
BZ Autres créances | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CF Disponibilités | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 066.00 | 2 160.00 | 1 677 906.00 | 1 680 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 488.00 | 187 816.00 | 1 847 672.00 | 2 035 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 862 595.00 | 773 355.00 | | 862 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 970.00 | 89 240.00 | | 26 970.00 |
DL TOTAL (I) | 944 565.00 | 917 595.00 | | 944 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 811.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 3 492.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 135.00 | 362 467.00 | | 388 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 353.00 | 358 612.00 | | 294 353.00 |
EA Autres dettes | 217 203.00 | 112 507.00 | | 217 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 106.00 | 837 889.00 | | 903 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 672.00 | 1 755 484.00 | | 1 847 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 888.00 | | 81 096.00 | 334 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 424.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 60 312.00 | 355 422.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 666.00 | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 646.00 | 347 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | 2 850.00 | 3 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 630.00 | | 78 164.00 | 325 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 83.00 | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 157.00 | 52 233.00 | 59 734.00 | 193 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 185.00 | 3 088.00 | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 359.00 | 51 048.00 | 56 646.00 | 190 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 135.00 | 388 135.00 | | 388 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 203.00 | 217 203.00 | | 217 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 503.00 | 1 350 503.00 | | 1 350 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 079.00 | 1 476 655.00 | 5 424.00 | 1 482 079.00 |
VW T.V.A. | 158 546.00 | 158 546.00 | | 158 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 106.00 | 903 106.00 | | 903 106.00 |