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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 2 798.00 | 868.00 | 3 666.00 |
AP Constructions | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 46.00 | 653.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 151.00 | 158 533.00 | 134 619.00 | 293 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 888.00 | 193 157.00 | 141 731.00 | 334 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 672.00 | 2 160.00 | 1 258 512.00 | 1 260 672.00 |
BZ Autres créances | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CF Disponibilités | 241 113.00 | | 241 113.00 | 241 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 914.00 | 2 160.00 | 1 613 753.00 | 1 615 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 802.00 | 195 318.00 | 1 755 484.00 | 1 950 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 773 355.00 | 628 307.00 | | 773 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 240.00 | 145 048.00 | | 89 240.00 |
DL TOTAL (I) | 917 595.00 | 828 355.00 | | 917 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 405.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 585.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 467.00 | 311 604.00 | | 362 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 612.00 | 345 811.00 | | 358 612.00 |
EA Autres dettes | 112 507.00 | 110 572.00 | | 112 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 889.00 | 768 977.00 | | 837 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 484.00 | 1 597 332.00 | | 1 755 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 849.00 | | 70 006.00 | 264 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -33.00 | | 5 591.00 | -33.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -33.00 | | 334 888.00 | -33.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 871.00 | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 495.00 | | 69 135.00 | 256 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 130.00 | 35 027.00 | | 158 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 1 596.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 928.00 | 33 431.00 | | 156 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 467.00 | 362 467.00 | | 362 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 089.00 | 1 258 089.00 | | 1 258 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 043.00 | 1 368 451.00 | 5 591.00 | 1 374 043.00 |
VW T.V.A. | 230 249.00 | 230 249.00 | | 230 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 889.00 | 837 889.00 | | 837 889.00 |