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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 845.00 | 1 005.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 548.00 | 2 550.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 022.00 | 234 344.00 | 140 678.00 | 375 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 144.00 | 236 737.00 | 151 407.00 | 388 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 504.00 | | 760 504.00 | 760 504.00 |
BZ Autres créances | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CF Disponibilités | 476 350.00 | | 476 350.00 | 476 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 785.00 | | 1 382 785.00 | 1 382 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 929.00 | 236 737.00 | 1 534 192.00 | 1 770 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 889 565.00 | 862 595.00 | | 889 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 304.00 | 26 970.00 | | -104 304.00 |
DL TOTAL (I) | 840 261.00 | 944 565.00 | | 840 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 901.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 2 515.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 390.00 | 388 135.00 | | 383 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 714.00 | 294 353.00 | | 296 714.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 217 203.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 930.00 | 903 106.00 | | 693 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 192.00 | 1 847 672.00 | | 1 534 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 422.00 | | 50 717.00 | 355 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 750.00 | | 7 174.00 | -1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 750.00 | 19 745.00 | 388 144.00 | -1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 745.00 | 378 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 148.00 | | 50 717.00 | 347 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 656.00 | 57 290.00 | 6 209.00 | 185 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 950.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 761.00 | 56 340.00 | 6 209.00 | 184 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 390.00 | 383 390.00 | | 383 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 760 504.00 | 760 504.00 | | 760 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VP Divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 832.00 | 863 658.00 | 7 174.00 | 870 832.00 |
VW T.V.A. | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 930.00 | 693 930.00 | | 693 930.00 |