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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 508 055.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | 159 064.00 | 3 295.00 | 162 358.00 |
AN Terrains | 443 029.00 | | 443 029.00 | 443 029.00 |
AP Constructions | 2 516 239.00 | 301 818.00 | 2 214 421.00 | 2 516 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 032.00 | 370 196.00 | 104 836.00 | 475 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 344.00 | 832 177.00 | 3 540 167.00 | 4 372 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 742.00 | 832 177.00 | 3 729 565.00 | 4 561 742.00 |
CU Autres participations | 682 942.00 | | 682 942.00 | 682 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 325 574.00 | | | 325 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 252.00 | | | -587 252.00 |
DK Provisions réglementées | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | -188 268.00 | | | -188 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 703.00 | | | 2 368 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 143.00 | | | 513 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
EA Autres dettes | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 681.00 | | | 275 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 832.00 | | | 3 517 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 565.00 | | | 3 729 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 531.00 | | | 1 397 531.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 436 766.00 | 1 143 957.00 | | 2 436 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 166.00 | | 1 660 166.00 | 1 660 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 166.00 | | 1 660 166.00 | 1 660 166.00 |
FQ Autres produits | | | 46 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 149 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 810.00 | | | -11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 630.00 | | | 381 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 579.00 | | | 1 706 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 831.00 | | | 2 293 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 252.00 | | | -587 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 436 700.00 | | | 436 700.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 456 156.00 | 1 583 090.00 | | 3 456 156.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 019 390.00 | 439 133.00 | | 1 019 390.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 436 766.00 | 1 143 957.00 | | 2 436 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 000.00 | | 2 169 344.00 | 2 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 524.00 | | 2 164 944.00 | 1 354 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 542.00 | | 4 400.00 | 678 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 810.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 411 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 067.00 | 374 067.00 | | 374 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 681.00 | 275 681.00 | | 275 681.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 332.00 | 245 030.00 | 895 288.00 | 2 365 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 832.00 | 1 397 531.00 | 895 288.00 | 3 517 832.00 |