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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | 159 064.00 | 3 295.00 | 162 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 495 749.00 | |
AN Terrains | 600 834.00 | | 600 834.00 | 600 834.00 |
AP Constructions | 6 399 355.00 | 904 348.00 | 5 495 007.00 | 6 399 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 652.00 | 464 527.00 | 419 126.00 | 883 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 346 617.00 | 1 529 038.00 | 7 817 579.00 | 9 346 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 268 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
BZ Autres créances | 324 366.00 | | 324 366.00 | 324 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 273.00 | | 458 273.00 | 458 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 891.00 | 1 529 038.00 | 8 275 852.00 | 9 804 891.00 |
CU Autres participations | 1 285 942.00 | | 1 285 942.00 | 1 285 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 662.00 | | | 247 662.00 |
DK Provisions réglementées | 386 960.00 | | | 386 960.00 |
DL TOTAL (I) | 876 549.00 | | | 876 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 167.00 | 689 893.00 | | 1 145 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145 167.00 | 689 893.00 | | 1 145 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173 981.00 | | | 6 173 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 344.00 | | | 950 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 304.00 | | | 7 399 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 275 852.00 | | | 8 275 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 552.00 | | | 2 019 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 402 751.00 | 3 123 699.00 | | 4 402 751.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 048 882.00 | 6 794 456.00 | | 8 048 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 185.00 | | 2 920 185.00 | 2 920 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 185.00 | | 2 920 185.00 | 2 920 185.00 |
FQ Autres produits | | | 56 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -569 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -235 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 050.00 | | | -125 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 490.00 | | | 2 976 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 828.00 | | | 2 728 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 662.00 | | | 247 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 266 712.00 | 913 497.00 | | 1 266 712.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 391 020.00 | 3 123 699.00 | | 4 391 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 303 793.00 | | 2 936 814.00 | 8 303 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 893 990.00 | | 9 346 617.00 | 1 893 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 990.00 | | 7 890 741.00 | 1 893 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 918.00 | | 2 936 814.00 | 6 847 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 942.00 | | | 1 285 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 491.00 | 339 547.00 | | 1 189 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 427.00 | 339 547.00 | | 1 030 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 085.00 | 425 085.00 | | 425 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VB T. V. A. | 276 713.00 | 276 713.00 | | 276 713.00 |
VC Groupe et associés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 173 981.00 | 794 229.00 | 2 990 699.00 | 6 173 981.00 |
VI Groupe et associés | 525 260.00 | 525 260.00 | | 525 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 713.00 | 422 713.00 | | 422 713.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 304.00 | 2 019 552.00 | 2 990 699.00 | 7 399 304.00 |