| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 8 703 826.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | 159 064.00 | 3 295.00 | 162 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 116 022.00 | |
AN Terrains | 600 834.00 | | 600 834.00 | 600 834.00 |
AP Constructions | 6 399 355.00 | 1 224 316.00 | 5 175 039.00 | 6 399 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 825.00 | 523 066.00 | 424 759.00 | 947 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 684 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 437 190.00 | 1 907 545.00 | 7 529 645.00 | 9 437 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 662 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
BZ Autres créances | 254 804.00 | | 254 804.00 | 254 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 731.00 | | 411 731.00 | 411 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 848 921.00 | 1 907 545.00 | 7 941 376.00 | 9 848 921.00 |
CU Autres participations | 1 285 942.00 | | 1 285 942.00 | 1 285 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 427 989.00 | | | 427 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
DK Provisions réglementées | 512 010.00 | | | 512 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 431.00 | | | 1 062 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 110.00 | 1 145 167.00 | | 1 188 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 512 770.00 | 7 365 009.00 | | 7 512 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773 092.00 | | | 5 773 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 638.00 | | | 668 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 781.00 | | | 234 781.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 944.00 | | | 6 878 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 376.00 | | | 7 941 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 034.00 | | | 1 904 034.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 966 113.00 | 4 391 020.00 | | 1 966 113.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 608 438.00 | 8 048 882.00 | | 8 608 438.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 608 438.00 | 8 048 882.00 | | 8 608 438.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 324 660.00 | 6 219 842.00 | | 6 324 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 410 398.00 | |
FG Production vendue services | 3 058 775.00 | | 3 058 775.00 | 3 058 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 775.00 | | 3 058 775.00 | 3 058 775.00 |
FQ Autres produits | | | 134 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 22 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 050.00 | | | -125 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 270.00 | | | 3 193 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 437.00 | | | 3 132 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 525 673.00 | 5 657 732.00 | | 2 525 673.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 559 560.00 | 1 266 712.00 | | 559 560.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 966 113.00 | 4 391 020.00 | | 1 966 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 346 617.00 | | 90 573.00 | 9 346 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 437 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 981 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 741.00 | | 90 573.00 | 7 890 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 942.00 | | | 1 285 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 038.00 | 378 544.00 | 37.00 | 1 529 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 974.00 | 378 544.00 | 37.00 | 1 369 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 960.00 | 125 050.00 | | 386 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 960.00 | 125 050.00 | | 386 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 935.00 | 435 935.00 | | 435 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VB T. V. A. | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
VC Groupe et associés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 773 092.00 | 798 182.00 | 3 500 872.00 | 5 773 092.00 |
VI Groupe et associés | 232 703.00 | 232 703.00 | | 232 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 725.00 | 386 725.00 | | 386 725.00 |
VW T.V.A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 944.00 | 1 904 034.00 | 3 500 872.00 | 6 878 944.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |