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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 3 358 572.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | 159 064.00 | 3 295.00 | 162 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 191 498.00 | |
AN Terrains | 600 834.00 | | 600 834.00 | 600 834.00 |
AP Constructions | 4 517 600.00 | 611 447.00 | 3 906 154.00 | 4 517 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 963 505.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 010 322.00 | | 1 010 322.00 | 1 010 322.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 52 057 514.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 616 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 444 633.00 | |
BZ Autres créances | 546 529.00 | | 546 529.00 | 546 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | | | 11 399 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 535 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 593 187.00 | |
CU Autres participations | 1 285 942.00 | | 1 285 942.00 | 1 285 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DK Provisions réglementées | 261 910.00 | | | 261 910.00 |
DL TOTAL (I) | 26 455 640.00 | 22 416 742.00 | | 26 455 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 562 997.00 | 5 285 482.00 | | 5 562 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 127 134.00 | | | 6 127 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077 168.00 | 16 474 627.00 | | 20 077 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 950.00 | 2 238 461.00 | | 1 814 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 780 094.00 | 31 615 206.00 | | 37 780 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 593 187.00 | 66 785 127.00 | | 76 593 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 005.00 | | | 1 911 005.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 123 699.00 | 4 143 026.00 | | 3 123 699.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 794 456.00 | 7 467 697.00 | | 6 794 456.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 873 104.00 | 4 713 367.00 | | 4 873 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 271.00 | | 2 470 271.00 | 2 470 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 171 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 171 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 377 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 376 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 795 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 300.00 | | | -131 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 422.00 | | | 2 601 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 236.00 | | | 2 490 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 488 435.00 | | | 488 435.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 037 198.00 | 5 522 883.00 | | 4 037 198.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 913 497.00 | 1 379 861.00 | | 913 497.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 123 699.00 | 4 143 026.00 | | 3 123 699.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454 958.00 | | 3 894 998.00 | 5 454 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 162.00 | | 8 303 793.00 | 1 046 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 162.00 | | 6 847 918.00 | 1 046 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 082.00 | | 3 344 998.00 | 4 549 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 942.00 | | 550 000.00 | 735 942.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 966.00 | 211 525.00 | | 977 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 902.00 | 211 525.00 | | 818 902.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 610.00 | 131 300.00 | | 130 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 318.00 | 131 300.00 | 72 708.00 | 203 318.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 180.00 | 342 180.00 | | 342 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
VB T. V. A. | 418 249.00 | 418 249.00 | | 418 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 123 220.00 | 711 346.00 | 2 746 168.00 | 6 123 220.00 |
VI Groupe et associés | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 184.00 | 643 184.00 | | 643 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 878.00 | 1 911 005.00 | 2 746 168.00 | 7 322 878.00 |