| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 8 704 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | 159 064.00 | 3 295.00 | 162 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 607 000.00 | |
AN Terrains | 600 834.00 | | 600 834.00 | 600 834.00 |
AP Constructions | 6 399 355.00 | 1 466 253.00 | 4 933 102.00 | 6 399 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 940.00 | 553 635.00 | 574 305.00 | 1 127 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 587.00 | | 188 587.00 | 188 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 232 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 773 692.00 | 2 180 052.00 | 7 593 640.00 | 9 773 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 620 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 458.00 | | 462 456.00 | 462 458.00 |
BZ Autres créances | 747 427.00 | | 747 427.00 | 747 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 221.00 | | 1 282 221.00 | 1 282 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 913.00 | 2 180 052.00 | 8 875 861.00 | 11 055 913.00 |
CU Autres participations | 1 285 942.00 | | 1 285 942.00 | 1 285 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 488 821.00 | | | 488 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 989.00 | | | 316 989.00 |
DK Provisions réglementées | 637 060.00 | | | 637 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 470.00 | | | 1 504 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 788 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 788 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 223.00 | | | 4 977 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 595.00 | | | 1 726 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 250.00 | | | 248 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
EA Autres dettes | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 934.00 | | | 7 345 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 861.00 | | | 8 875 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 761.00 | | | 2 717 761.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 857 000.00 | 1 966 000.00 | | 3 857 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 873 000.00 | 8 608 000.00 | | 9 873 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 873 000.00 | 8 608 000.00 | | 9 873 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 719 000.00 | 5 712 000.00 | | 5 719 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 984 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 080 237.00 | | 3 080 237.00 | 3 080 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 237.00 | | 3 080 237.00 | 3 080 237.00 |
FM Production stockée | | | -1 467 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 692.00 | | | -125 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 618.00 | | | 3 254 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 629.00 | | | 2 937 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 989.00 | | | 316 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 547 214.00 | | | 547 214.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 930 000.00 | 2 626 000.00 | | 4 930 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 073 000.00 | 660 000.00 | | 1 073 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 867 000.00 | 1 966 000.00 | | 3 867 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 437 190.00 | | 336 502.00 | 9 437 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 773 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981 314.00 | | 336 502.00 | 7 981 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 942.00 | | | 1 285 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 544.00 | 272 508.00 | | 1 907 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 481.00 | 272 508.00 | | 1 748 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 010.00 | 125 050.00 | | 512 010.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 512 010.00 | 150 507.00 | | 512 010.00 |