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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 3 384 055.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | 159 064.00 | 3 295.00 | 162 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 148 809.00 | |
AN Terrains | 443 029.00 | | 443 029.00 | 443 029.00 |
AP Constructions | 2 516 239.00 | 427 630.00 | 2 088 609.00 | 2 516 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 553.00 | 390 173.00 | 152 380.00 | 542 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 162.00 | | 1 046 162.00 | 1 046 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 958.00 | 977 966.00 | 4 476 992.00 | 5 454 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 518 964.00 | | 518 964.00 | 518 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 618.00 | | 565 618.00 | 565 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 575.00 | 977 966.00 | 5 042 609.00 | 6 020 575.00 |
CU Autres participations | 735 942.00 | | 735 942.00 | 735 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -261 678.00 | | | -261 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 818.00 | | | 330 818.00 |
DK Provisions réglementées | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DL TOTAL (I) | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 194.00 | | | 3 645 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 379.00 | | | 813 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 551.00 | | | 4 708 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 609.00 | | | 5 042 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 939.00 | | | 1 417 939.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 143 026.00 | 2 436 766.00 | | 4 143 026.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 467 697.00 | 6 133 143.00 | | 7 467 697.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 067 595.00 | 6 830 078.00 | | 8 067 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 352.00 | | 2 196 352.00 | 2 196 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 352.00 | | 2 196 352.00 | 2 196 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 758 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 282.00 | | | 272 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 282.00 | | | 272 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 068.00 | | | 164 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 644.00 | | | 2 852 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 826.00 | | | 2 521 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 818.00 | | | 330 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 381 450.00 | | | 381 450.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 143 026.00 | 2 436 766.00 | | 4 143 026.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 379 861.00 | 1 019 390.00 | | 1 379 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 344.00 | | 1 082 614.00 | 4 372 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 454 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 549 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 468.00 | | 1 029 614.00 | 3 519 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 942.00 | | 53 000.00 | 682 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 177.00 | 145 789.00 | | 832 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 114.00 | 145 789.00 | | 673 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 810.00 | 118 800.00 | | 11 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 327 292.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 810.00 | 118 800.00 | 327 292.00 | 411 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 642.00 | 334 642.00 | | 334 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
VC Groupe et associés | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 953.00 | 351 342.00 | 1 741 369.00 | 3 641 953.00 |
VI Groupe et associés | 478 738.00 | 478 738.00 | | 478 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 727.00 | | | 298 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 710.00 | 531 710.00 | | 531 710.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 551.00 | 1 417 939.00 | 1 741 369.00 | 4 708 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |