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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
AP Constructions | 401 156.00 | 385 554.00 | 15 602.00 | 401 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 045.00 | 117 753.00 | 12 292.00 | 130 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 729.00 | 117 082.00 | 7 647.00 | 124 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 462.00 | 621 608.00 | 236 854.00 | 858 462.00 |
BT Marchandises | 533 903.00 | | 533 903.00 | 533 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | 617.00 | 3 241.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 448.00 | 617.00 | 603 832.00 | 604 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 911.00 | 622 225.00 | 840 686.00 | 1 462 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DG Autres réserves | 524 162.00 | | | 524 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 608 542.00 | | | 608 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 434.00 | | | 160 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 143.00 | | | 232 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 686.00 | | | 840 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 648.00 | | | 230 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 268.00 | | 1 290 268.00 | 1 290 268.00 |
FG Production vendue services | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 104.00 | | 1 301 104.00 | 1 301 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 666.00 | | | 1 329 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 306.00 | | | 1 350 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 653.00 | | 19 035.00 | 851 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 16 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 858 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 655 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 995.00 | | 19 035.00 | 647 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 930.00 | 7 957.00 | 9 278.00 | 622 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 710.00 | 7 957.00 | 9 278.00 | 621 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 773.00 | 58 920.00 | 16 853.00 | 75 773.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 143.00 | 230 648.00 | 1 495.00 | 232 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
ST Autres comptes | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 252.00 | | | 277 252.00 |