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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
AP Constructions | 424 529.00 | 403 446.00 | 21 083.00 | 424 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 985.00 | 76 122.00 | 7 863.00 | 83 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 320.00 | 99 930.00 | 12 390.00 | 112 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 902.00 | 580 717.00 | 297 184.00 | 877 902.00 |
BT Marchandises | 760 850.00 | | 760 850.00 | 760 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 853.00 | | 912 853.00 | 912 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 754.00 | 580 717.00 | 1 210 037.00 | 1 790 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DG Autres réserves | 440 803.00 | | | 440 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
DL TOTAL (I) | 680 732.00 | | | 680 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 918.00 | | | 369 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 305.00 | | | 529 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 037.00 | | | 1 210 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 859.00 | | | 525 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 022.00 | | 2 263 022.00 | 2 263 022.00 |
FG Production vendue services | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 896.00 | | 2 269 896.00 | 2 269 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 369.00 | | | 2 282 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 461.00 | | | 2 147 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 282.00 | | 13 619.00 | 864 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 910.00 | | 13 307.00 | 660 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | 312.00 | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 673.00 | 16 044.00 | | 564 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 454.00 | 16 044.00 | | 563 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 918.00 | 369 918.00 | | 369 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 644.00 | 82 379.00 | 17 265.00 | 99 644.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 859.00 | 525 859.00 | | 525 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
ST Autres comptes | 135 309.00 | | | 135 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 039.00 | | | 154 039.00 |
YT Sous‐traitance | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 798.00 | | | 441 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 697.00 | | | 360 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 650.00 | | | 359 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |