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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 808 846.00 | | 808 846.00 | 808 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 135.00 | | 883 135.00 | 883 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 135.00 | | 883 135.00 | 883 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 353.00 | | | 210 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DG Autres réserves | 575 712.00 | | | 575 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 546.00 | | | -182 546.00 |
DL TOTAL (I) | 498 186.00 | | | 498 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 221.00 | | | 312 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 948.00 | | | 384 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 135.00 | | | 883 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 802.00 | | | 380 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 529.00 | | 1 936 529.00 | 1 936 529.00 |
FG Production vendue services | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 308.00 | | 1 944 308.00 | 1 944 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 445.00 | | | 811 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 445.00 | | | 811 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 098.00 | | | 986 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 168.00 | | | 986 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 723.00 | | | -174 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 705.00 | | | 2 757 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 251.00 | | | 2 940 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 546.00 | | | -182 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 902.00 | | 10 610.00 | 877 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 511.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 827.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 217.00 | | 10 610.00 | 674 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 717.00 | 12 909.00 | 593 626.00 | 580 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 498.00 | 12 909.00 | 592 407.00 | 579 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 221.00 | 312 221.00 | | 312 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 930.00 | 579 577.00 | 210 353.00 | 789 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 512.00 | 601 159.00 | 210 353.00 | 811 512.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 802.00 | 380 802.00 | | 380 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
ST Autres comptes | 186 474.00 | | | 186 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
YT Sous‐traitance | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 459.00 | | | 377 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 833.00 | | | 289 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 661.00 | | | 411 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |