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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
AP Constructions | 415 730.00 | 396 346.00 | 19 385.00 | 415 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 177.00 | 71 140.00 | 10 036.00 | 81 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 320.00 | 95 968.00 | 16 352.00 | 112 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 282.00 | 564 673.00 | 299 609.00 | 864 282.00 |
BT Marchandises | 703 628.00 | | 703 628.00 | 703 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 509.00 | | 782 509.00 | 782 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 791.00 | 564 673.00 | 1 082 118.00 | 1 646 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DG Autres réserves | 524 162.00 | | | 524 162.00 |
DH Report à nouveau | -50 771.00 | | | -50 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 588.00 | | | -32 588.00 |
DL TOTAL (I) | 545 823.00 | | | 545 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 782.00 | | | 394 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 295.00 | | | 536 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 118.00 | | | 1 082 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 770.00 | | | 531 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 290.00 | | 1 700 290.00 | 1 700 290.00 |
FG Production vendue services | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 682.00 | | 1 707 682.00 | 1 707 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 239.00 | | | 1 712 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 827.00 | | | 1 744 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 588.00 | | | -32 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 457.00 | | 57 364.00 | 815 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 539.00 | 864 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 660 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 490.00 | | 56 958.00 | 612 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 548.00 | | 406.00 | 16 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 036.00 | 17 177.00 | 8 539.00 | 556 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 816.00 | 17 177.00 | 8 539.00 | 554 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 782.00 | 394 782.00 | | 394 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 904.00 | 75 950.00 | 16 953.00 | 92 904.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 265.00 | 531 770.00 | | 533 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
YT Sous‐traitance | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 557.00 | | | 291 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 916.00 | | | 378 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |