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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
AP Constructions | 409 096.00 | 385 877.00 | 23 219.00 | 409 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 525.00 | 65 812.00 | 15 714.00 | 81 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 151.00 | 87 543.00 | 22 607.00 | 110 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 379.00 | 540 451.00 | 262 928.00 | 803 379.00 |
BT Marchandises | 555 998.00 | | 555 998.00 | 555 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204.00 | 1 461.00 | 2 743.00 | 4 204.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 307.00 | 1 461.00 | 628 846.00 | 630 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 686.00 | 541 912.00 | 891 773.00 | 1 433 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DG Autres réserves | 524 162.00 | | | 524 162.00 |
DH Report à nouveau | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 470.00 | | | -33 470.00 |
DL TOTAL (I) | 575 072.00 | | | 575 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 702.00 | | | 316 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 773.00 | | | 891 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 207.00 | | | 315 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 030.00 | | 1 400 030.00 | 1 400 030.00 |
FG Production vendue services | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 681.00 | | 1 408 681.00 | 1 408 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 023.00 | | | 1 415 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 493.00 | | | 1 448 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 470.00 | | | -33 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 462.00 | | 37 297.00 | 858 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 380.00 | 803 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 380.00 | 600 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 929.00 | | 37 223.00 | 655 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 114.00 | | 74.00 | 16 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 609.00 | 11 223.00 | 92 380.00 | 621 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 389.00 | 11 223.00 | 92 380.00 | 620 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 844.00 | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 844.00 | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 844.00 | | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 349.00 | 65 531.00 | 17 818.00 | 83 349.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 702.00 | 315 207.00 | 1 495.00 | 316 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
ST Autres comptes | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 302.00 | | | 274 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 009.00 | | | 264 009.00 |