| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
AP Constructions | 414 774.00 | 392 613.00 | 22 161.00 | 414 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 397.00 | 70 438.00 | 14 958.00 | 85 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 320.00 | 91 764.00 | 20 556.00 | 112 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 457.00 | 556 036.00 | 259 422.00 | 815 457.00 |
BT Marchandises | 637 123.00 | | 637 123.00 | 637 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | 1 165.00 | 6 419.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 647.00 | 1 165.00 | 736 482.00 | 737 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 104.00 | 557 201.00 | 995 903.00 | 1 553 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DG Autres réserves | 524 162.00 | | | 524 162.00 |
DH Report à nouveau | -54 110.00 | | | -54 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 578 411.00 | | | 578 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 994.00 | | | 295 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 492.00 | | | 417 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 903.00 | | | 995 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 997.00 | | | 415 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 245.00 | | 1 609 245.00 | 1 609 245.00 |
FG Production vendue services | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 909.00 | | 1 617 909.00 | 1 617 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 559.00 | | | 1 623 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 220.00 | | | 1 620 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 379.00 | | 12 078.00 | 803 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 772.00 | | 11 718.00 | 600 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 188.00 | | 360.00 | 16 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 452.00 | 15 584.00 | | 540 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 232.00 | 15 584.00 | | 539 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 1 165.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 1 165.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 1 165.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 994.00 | 295 994.00 | | 295 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VC Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 069.00 | 82 050.00 | 32 019.00 | 114 069.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 492.00 | 415 997.00 | | 417 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
YT Sous‐traitance | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 548.00 | | | 314 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |