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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 008.00 | 47 438.00 | 3 570.00 | 51 008.00 |
AP Constructions | 235 664.00 | 178 825.00 | 56 838.00 | 235 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 476.00 | 1 605 153.00 | 127 323.00 | 1 732 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 595.00 | 381 421.00 | 634 174.00 | 1 015 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 371.00 | 2 212 838.00 | 1 973 533.00 | 4 186 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 251.00 | 5 139.00 | 196 112.00 | 201 251.00 |
BZ Autres créances | 6 293 052.00 | 923 377.00 | 5 369 675.00 | 6 293 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 170.00 | 928 516.00 | 5 931 654.00 | 6 860 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 540.00 | 3 141 354.00 | 7 905 187.00 | 11 046 540.00 |
CU Autres participations | 1 107 234.00 | | 1 107 234.00 | 1 107 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 251 060.00 | 2 804 950.00 | | 3 251 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 881.00 | 446 110.00 | | 556 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 941.00 | 4 626 060.00 | | 5 182 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 684.00 | 556 090.00 | | 441 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 714.00 | 31 413.00 | | 121 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 543.00 | 5 987.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 834.00 | 415 808.00 | | 466 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 439.00 | 266 476.00 | | 263 439.00 |
EA Autres dettes | 63 201.00 | 52 644.00 | | 63 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 832.00 | 1 462 297.00 | | 1 331 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 247.00 | 2 790 717.00 | | 2 696 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 187.00 | 7 442 775.00 | | 7 905 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 364.00 | 2 347 314.00 | | 2 363 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 163 710.00 | | 6 163 710.00 | 6 163 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 710.00 | | 6 163 710.00 | 6 163 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 820.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 164.00 | 167 465.00 | | 140 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 180.00 | 168 285.00 | | 141 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876.00 | 5 160.00 | | 11 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | 7 420.00 | | 6 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 220.00 | 38 579.00 | | 18 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 960.00 | 129 707.00 | | 122 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 820.00 | 47 056.00 | | 138 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 037.00 | 5 976 633.00 | | 6 504 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 156.00 | 5 530 523.00 | | 5 947 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 881.00 | 446 110.00 | | 556 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 824.00 | | 42 306.00 | 4 153 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 4 186 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | 3 000 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 265.00 | | 37 887.00 | 2 972 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 551.00 | | 4 419.00 | 1 130 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 407.00 | 145 846.00 | 3 416.00 | 2 070 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 985.00 | 3 453.00 | | 43 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 422.00 | 142 393.00 | 3 416.00 | 2 026 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | 5 139.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923 377.00 | | | 923 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 420.00 | 5 139.00 | 1 043.00 | 924 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 419.00 | 5 139.00 | 1 043.00 | 950 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 834.00 | 466 834.00 | | 466 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 352.00 | 115 352.00 | | 115 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 832.00 | 1 331 832.00 | | 1 331 832.00 |
UP Prêts | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 5 984 320.00 | | | 5 984 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 684.00 | 116 344.00 | 325 340.00 | 441 684.00 |
VI Groupe et associés | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
VP Divers | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613 780.00 | 6 587 043.00 | 26 737.00 | 6 613 780.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 704.00 | 2 363 364.00 | 325 340.00 | 2 688 704.00 |