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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 667.00 | 50 259.00 | 55 408.00 | 105 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
AP Constructions | 235 664.00 | 190 739.00 | 44 924.00 | 235 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 361.00 | 1 675 660.00 | 324 700.00 | 2 000 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 208.00 | 453 413.00 | 585 795.00 | 1 039 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 349.00 | 2 370 072.00 | 2 186 277.00 | 4 556 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 351.00 | 6 752.00 | 144 599.00 | 151 351.00 |
BZ Autres créances | 6 361 916.00 | 923 377.00 | 5 438 539.00 | 6 361 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 465.00 | 930 129.00 | 5 965 336.00 | 6 895 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 814.00 | 3 300 201.00 | 8 151 613.00 | 11 451 814.00 |
CU Autres participations | 1 110 174.00 | | 1 110 174.00 | 1 110 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 507 941.00 | 3 251 060.00 | | 3 507 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 881.00 | 556 881.00 | | 597 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 822.00 | 5 182 941.00 | | 5 480 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 521.00 | 441 684.00 | | 552 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 485.00 | 121 714.00 | | 111 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 236.00 | 7 543.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 622.00 | 466 834.00 | | 473 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 180.00 | 263 439.00 | | 259 180.00 |
EA Autres dettes | 66 381.00 | 63 201.00 | | 66 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 367.00 | 1 331 832.00 | | 1 201 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 791.00 | 2 696 247.00 | | 2 670 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 613.00 | 7 905 187.00 | | 8 151 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 666.00 | 2 363 364.00 | | 2 243 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 887 367.00 | | 5 887 367.00 | 5 887 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 367.00 | | 5 887 367.00 | 5 887 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 1 016.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 465.00 | 140 164.00 | | 130 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 431.00 | 141 180.00 | | 158 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 11 876.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 18 220.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 481.00 | 122 960.00 | | 154 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 871.00 | 25 783.00 | | 20 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 024.00 | 138 820.00 | | 131 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 515.00 | 6 504 037.00 | | 6 208 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 634.00 | 5 947 156.00 | | 5 610 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 881.00 | 556 881.00 | | 597 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 371.00 | | 372 534.00 | 4 186 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 142 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 4 556 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 3 300 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 008.00 | | 62 855.00 | 51 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 392.00 | | 300 342.00 | 3 000 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 970.00 | | 9 336.00 | 1 134 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 838.00 | 157 234.00 | | 2 212 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 438.00 | 2 822.00 | | 47 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 400.00 | 154 413.00 | | 2 165 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
6T Sur comptes clients | 5 139.00 | 6 752.00 | 5 139.00 | 5 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923 377.00 | | | 923 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 516.00 | 6 752.00 | 5 139.00 | 928 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 515.00 | 6 752.00 | 31 138.00 | 954 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 752.00 | 5 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 622.00 | 473 622.00 | | 473 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 367.00 | 1 201 367.00 | | 1 201 367.00 |
UP Prêts | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 5 873 214.00 | | | 5 873 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 521.00 | 131 631.00 | 309 246.00 | 552 521.00 |
VI Groupe et associés | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 266.00 | | | 238 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
VP Divers | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 202.00 | | | 460 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 754.00 | 6 623 621.00 | 31 133.00 | 6 654 754.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 556.00 | 2 243 666.00 | 309 246.00 | 2 664 556.00 |