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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 671.00 | 126 137.00 | 37 534.00 | 163 671.00 |
AP Constructions | 605 797.00 | 293 024.00 | 312 773.00 | 605 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 790.00 | 1 615 587.00 | 522 203.00 | 2 137 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 438.00 | 680 858.00 | 474 581.00 | 1 155 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 312.00 | 2 715 605.00 | 2 500 707.00 | 5 216 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 150.00 | 23 881.00 | 97 269.00 | 121 150.00 |
BZ Autres créances | 6 432 366.00 | 923 377.00 | 5 508 989.00 | 6 432 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 114 960.00 | | 114 960.00 | 114 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 137.00 | 947 258.00 | 6 026 879.00 | 6 974 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 190 449.00 | 3 662 862.00 | 8 527 587.00 | 12 190 449.00 |
CU Autres participations | 1 110 174.00 | | 1 110 174.00 | 1 110 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 4 030 453.00 | 3 928 160.00 | | 4 030 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 805.00 | 702 292.00 | | 609 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 258.00 | 6 005 453.00 | | 6 015 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 271.00 | 756 675.00 | | 693 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 817.00 | 235 870.00 | | 188 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 648.00 | 4 512.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 406.00 | 523 388.00 | | 586 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 728.00 | 280 719.00 | | 256 728.00 |
EA Autres dettes | 49 946.00 | 1 186 925.00 | | 49 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 513.00 | 809 971.00 | | 727 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 329.00 | 3 798 060.00 | | 2 512 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 587.00 | 9 803 512.00 | | 8 527 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 450.00 | 2 349 743.00 | | 1 949 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 817.00 | | | 188 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 911 437.00 | | 6 911 437.00 | 6 911 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 437.00 | | 6 911 437.00 | 6 911 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 881.00 | |
GE Autres charges | | | 12 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 1 475.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 465.00 | 131 601.00 | | 130 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 434.00 | 133 076.00 | | 132 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 190.00 | 29 178.00 | | 75 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 190.00 | 29 178.00 | | 75 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 243.00 | 103 898.00 | | 57 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 133.00 | 56 701.00 | | 43 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 322.00 | 234 375.00 | | 187 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 125.00 | 6 830 643.00 | | 7 307 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 320.00 | 6 128 351.00 | | 6 697 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 805.00 | 702 292.00 | | 609 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 686.00 | | 197 626.00 | 5 018 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 216 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 901 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 919.00 | | 4 752.00 | 158 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 212.00 | | 192 874.00 | 3 708 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 555.00 | | | 1 151 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 829.00 | 222 775.00 | | 2 492 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 521.00 | 20 616.00 | | 105 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 309.00 | 202 159.00 | | 2 387 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 008.00 | 23 881.00 | 68 008.00 | 68 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923 377.00 | | | 923 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 385.00 | 23 881.00 | 68 008.00 | 991 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 385.00 | 23 881.00 | 68 008.00 | 991 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 881.00 | 68 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 406.00 | 586 406.00 | | 586 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 513.00 | 727 513.00 | | 727 513.00 |
UP Prêts | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 5 788 042.00 | 5 788 042.00 | | 5 788 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 271.00 | 140 040.00 | 436 310.00 | 693 271.00 |
VI Groupe et associés | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VP Divers | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 176.00 | 619 176.00 | | 619 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731 912.00 | 6 691 530.00 | 40 382.00 | 6 731 912.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 681.00 | 1 949 450.00 | 436 310.00 | 2 502 681.00 |