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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 643.00 | 65 445.00 | 69 198.00 | 134 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 451 030.00 | 202 877.00 | 248 153.00 | 451 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 087.00 | 1 743 817.00 | 356 270.00 | 2 100 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 062.00 | 521 232.00 | 653 830.00 | 1 175 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 062.00 | 2 533 370.00 | 2 526 692.00 | 5 060 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 724.00 | 15 409.00 | 472 315.00 | 487 724.00 |
BZ Autres créances | 6 078 498.00 | 923 377.00 | 5 155 121.00 | 6 078 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 651.00 | 938 786.00 | 6 006 866.00 | 6 945 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 714.00 | 3 472 156.00 | 8 533 558.00 | 12 005 714.00 |
CU Autres participations | 1 110 174.00 | | 1 110 174.00 | 1 110 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 508 822.00 | 3 507 941.00 | | 3 508 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 369.00 | 597 881.00 | | 610 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 191.00 | 5 480 822.00 | | 5 494 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 854.00 | 552 521.00 | | 702 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 705.00 | 111 485.00 | | 118 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 456.00 | 6 236.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 170.00 | 473 622.00 | | 749 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 095.00 | 259 180.00 | | 297 095.00 |
EA Autres dettes | 90 185.00 | 66 381.00 | | 90 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 902.00 | 1 201 367.00 | | 1 070 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 367.00 | 2 670 791.00 | | 3 039 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 558.00 | 8 151 613.00 | | 8 533 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 225.00 | 2 243 666.00 | | 2 508 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 705.00 | | | 118 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 166 729.00 | | 6 166 729.00 | 6 166 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 729.00 | | 6 166 729.00 | 6 166 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | 1 967.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 784.00 | 158 431.00 | | 134 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | 3 950.00 | | 6 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | 3 950.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 894.00 | 154 481.00 | | 127 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 513.00 | 20 871.00 | | 33 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 387.00 | 131 024.00 | | 137 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 473.00 | 6 208 515.00 | | 6 403 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 104.00 | 5 610 634.00 | | 5 793 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 369.00 | 597 881.00 | | 610 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 349.00 | | 503 713.00 | 4 556 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 060 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 863.00 | | 20 780.00 | 113 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 180.00 | | 478 514.00 | 3 300 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 307.00 | | 4 419.00 | 1 142 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 072.00 | 163 298.00 | | 2 370 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 259.00 | 15 185.00 | | 50 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 813.00 | 148 113.00 | | 2 319 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 752.00 | 15 409.00 | 6 752.00 | 6 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923 377.00 | | | 923 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 129.00 | 15 409.00 | 6 752.00 | 930 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 129.00 | 15 409.00 | 6 752.00 | 930 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 409.00 | 6 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 170.00 | 749 170.00 | | 749 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 902.00 | 1 070 902.00 | | 1 070 902.00 |
UP Prêts | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 486 686.00 | 486 686.00 | | 486 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 437 653.00 | 5 437 653.00 | | 5 437 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 854.00 | 182 168.00 | 406 051.00 | 702 854.00 |
VI Groupe et associés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 467.00 | | | 297 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
VP Divers | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 602.00 | 615 602.00 | | 615 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 747.00 | 6 680 194.00 | 35 552.00 | 6 715 747.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 911.00 | 2 508 225.00 | 406 051.00 | 3 028 911.00 |