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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 869.00 | 84 327.00 | 57 542.00 | 141 869.00 |
AP Constructions | 521 625.00 | 231 798.00 | 289 827.00 | 521 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 838.00 | 1 474 786.00 | 307 052.00 | 1 781 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 350.00 | 511 646.00 | 601 704.00 | 1 113 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 105.00 | 2 302 558.00 | 2 408 547.00 | 4 711 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 910.00 | | 181 910.00 | 181 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 165.00 | 41 528.00 | 349 637.00 | 391 165.00 |
BZ Autres créances | 6 040 143.00 | 923 377.00 | 5 116 766.00 | 6 040 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 986.00 | 964 905.00 | 5 893 081.00 | 6 857 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 569 091.00 | 3 267 463.00 | 8 301 628.00 | 11 569 091.00 |
CU Autres participations | 1 110 174.00 | | 1 110 174.00 | 1 110 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 719 191.00 | 3 508 822.00 | | 3 719 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 969.00 | 610 369.00 | | 608 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 160.00 | 5 494 191.00 | | 5 703 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 819.00 | 702 854.00 | | 690 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 825.00 | 118 705.00 | | 207 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 868.00 | 10 456.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 392.00 | 749 170.00 | | 439 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 336.00 | 297 095.00 | | 250 336.00 |
EA Autres dettes | 62 792.00 | 90 185.00 | | 62 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 436.00 | 1 070 902.00 | | 940 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 468.00 | 3 039 367.00 | | 2 598 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 628.00 | 8 533 558.00 | | 8 301 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 833.00 | 2 508 225.00 | | 2 071 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 825.00 | | | 207 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 519 269.00 | | 6 519 269.00 | 6 519 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 269.00 | | 6 519 269.00 | 6 519 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 528.00 | |
GE Autres charges | | | 28 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 4 319.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 973.00 | 134 784.00 | | 132 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 6 891.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 6 891.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 212.00 | 127 894.00 | | 131 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 812.00 | 33 513.00 | | 45 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 043.00 | 137 387.00 | | 204 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 368.00 | 6 403 473.00 | | 6 778 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 399.00 | 5 793 104.00 | | 6 169 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 969.00 | 610 369.00 | | 608 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 062.00 | | 132 055.00 | 5 060 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 514.00 | 428 499.00 | 4 711 105.00 | 52 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 514.00 | 428 499.00 | 3 417 680.00 | 52 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 643.00 | | 7 227.00 | 134 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 694.00 | | 119 999.00 | 3 778 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 726.00 | | 4 829.00 | 1 146 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 370.00 | 197 686.00 | 428 499.00 | 2 533 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 445.00 | 18 883.00 | | 65 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 926.00 | 178 803.00 | 428 499.00 | 2 467 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 409.00 | 41 528.00 | 15 409.00 | 15 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923 377.00 | | | 923 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 786.00 | 41 528.00 | 15 409.00 | 938 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 786.00 | 41 528.00 | 15 409.00 | 938 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 528.00 | 15 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 392.00 | 439 392.00 | | 439 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 436.00 | 940 436.00 | | 940 436.00 |
UP Prêts | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 180.00 | 1 969.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 389 534.00 | 389 534.00 | | 389 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 5 363 574.00 | 5 363 574.00 | | 5 363 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 819.00 | 171 052.00 | 376 100.00 | 690 819.00 |
VI Groupe et associés | 204 043.00 | 204 043.00 | | 204 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
VP Divers | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 343.00 | 635 343.00 | | 635 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586 378.00 | 6 546 176.00 | 40 201.00 | 6 586 378.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 601.00 | 2 071 833.00 | 376 100.00 | 2 591 601.00 |