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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 919.00 | 105 521.00 | 53 398.00 | 158 919.00 |
AP Constructions | 602 707.00 | 262 035.00 | 340 672.00 | 602 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 101.00 | 1 530 086.00 | 439 015.00 | 1 969 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 343.00 | 595 187.00 | 539 155.00 | 1 134 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 686.00 | 2 492 829.00 | 2 525 857.00 | 5 018 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 396.00 | 68 008.00 | 552 388.00 | 620 396.00 |
BZ Autres créances | 7 293 833.00 | 923 377.00 | 6 370 456.00 | 7 293 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 040.00 | 991 385.00 | 7 277 655.00 | 8 269 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 287 726.00 | 3 484 214.00 | 9 803 512.00 | 13 287 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 1 110 174.00 | | 1 110 174.00 | 1 110 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 928 160.00 | 3 719 191.00 | | 3 928 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 292.00 | 608 969.00 | | 702 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 005 453.00 | 5 703 160.00 | | 6 005 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 675.00 | 690 819.00 | | 756 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 870.00 | 207 825.00 | | 235 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 512.00 | 6 868.00 | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 388.00 | 439 392.00 | | 523 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 719.00 | 250 336.00 | | 280 719.00 |
EA Autres dettes | 1 186 925.00 | 62 792.00 | | 1 186 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 971.00 | 940 436.00 | | 809 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 060.00 | 2 598 468.00 | | 3 798 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 512.00 | 8 301 628.00 | | 9 803 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 870.00 | | | 235 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 468 255.00 | | 6 468 255.00 | 6 468 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 255.00 | | 6 468 255.00 | 6 468 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 647.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 2 508.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 601.00 | 130 465.00 | | 131 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 076.00 | 132 973.00 | | 133 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 178.00 | 1 760.00 | | 29 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 178.00 | 1 760.00 | | 29 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 898.00 | 131 212.00 | | 103 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 701.00 | 45 812.00 | | 56 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 375.00 | 204 043.00 | | 234 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 643.00 | 6 778 368.00 | | 6 830 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 351.00 | 6 169 399.00 | | 6 128 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 292.00 | 608 969.00 | | 702 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 105.00 | | 308 949.00 | 4 711 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 5 018 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 3 708 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 869.00 | | 17 050.00 | 141 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 680.00 | | 291 899.00 | 3 417 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 555.00 | | | 1 151 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 558.00 | 191 639.00 | 1 367.00 | 2 302 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 327.00 | 21 193.00 | | 84 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 230.00 | 170 445.00 | 1 367.00 | 2 218 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 528.00 | 68 008.00 | 41 528.00 | 41 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923 377.00 | | | 923 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 905.00 | 68 008.00 | 41 528.00 | 964 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 905.00 | 68 008.00 | 41 528.00 | 964 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 008.00 | 41 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 388.00 | 348 672.00 | | 523 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 925.00 | 1 186 925.00 | | 1 186 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 971.00 | 130 465.00 | 521 860.00 | 809 971.00 |
UP Prêts | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 620 396.00 | 620 396.00 | | 620 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 6 210 544.00 | 6 210 544.00 | | 6 210 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 675.00 | 167 092.00 | 427 896.00 | 756 675.00 |
VI Groupe et associés | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 392.00 | 1 069 392.00 | | 1 069 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043 164.00 | 8 002 782.00 | 40 382.00 | 8 043 164.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 547.00 | 2 349 743.00 | 949 756.00 | 3 793 547.00 |