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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 310.00 | 21 122.00 | 188.00 | 21 310.00 |
AP Constructions | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 170.00 | 151 595.00 | 97 574.00 | 249 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 050.00 | 398 059.00 | 99 992.00 | 498 050.00 |
BT Marchandises | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 025.00 | | 1 135 025.00 | 1 135 025.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CF Disponibilités | 2 381 918.00 | | 2 381 918.00 | 2 381 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 987.00 | | 3 661 987.00 | 3 661 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 037.00 | 398 059.00 | 3 761 978.00 | 4 160 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 834.00 | 9 988.00 | | 10 834.00 |
DG Autres réserves | 2 258 857.00 | | | 2 258 857.00 |
DH Report à nouveau | | 2 166 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 614.00 | 92 945.00 | | 193 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 414.00 | 2 983 800.00 | | 3 177 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 645.00 | 612 074.00 | | 315 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 326.00 | 165 647.00 | | 173 326.00 |
EA Autres dettes | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 804.00 | 800 750.00 | | 558 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 978.00 | 3 784 550.00 | | 3 761 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 804.00 | 800 750.00 | | 558 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 210.00 | | 1 994 210.00 | 1 994 210.00 |
FG Production vendue services | 138 470.00 | 18 658.00 | 157 128.00 | 138 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 680.00 | 18 658.00 | 2 151 338.00 | 2 132 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 251.00 | 163 957.00 | | 32 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 236.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 392.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 392.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 392.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 640.00 | 23 827.00 | | 75 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 759.00 | 2 543 276.00 | | 2 220 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 145.00 | 2 450 331.00 | | 2 027 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 614.00 | 92 945.00 | | 193 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 835.00 | | 110 216.00 | 387 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 326.00 | | 110 185.00 | 364 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 31.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 149.00 | 26 909.00 | | 371 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | 1 229.00 | | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 256.00 | 25 680.00 | | 351 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 645.00 | 315 645.00 | | 315 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 025.00 | | | 1 135 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VI Groupe et associés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 464.00 | 1 177 464.00 | | 1 177 464.00 |
VW T.V.A. | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 804.00 | 558 804.00 | | 558 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 982.00 | 29 280.00 | | 21 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 937.00 | 38 387.00 | | 40 937.00 |
ST Autres comptes | 273 935.00 | 296 956.00 | | 273 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 820.00 | 93 911.00 | | 93 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 642.00 | 12 333.00 | | 13 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 624.00 | 41 613.00 | | 35 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 468.00 | 444 095.00 | | 382 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 182.00 | 213 992.00 | | 185 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 692.00 | 439 552.00 | | 408 692.00 |