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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
AP Constructions | 205 564.00 | 202 220.00 | 3 344.00 | 205 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 693.00 | 26 661.00 | 32.00 | 26 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 988.00 | 233 341.00 | 43 646.00 | 276 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 103.00 | 477 721.00 | 49 382.00 | 527 103.00 |
BT Marchandises | 126 881.00 | 11 629.00 | 115 252.00 | 126 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 946.00 | | 1 021 946.00 | 1 021 946.00 |
BZ Autres créances | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CF Disponibilités | 890 562.00 | | 890 562.00 | 890 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 659.00 | 11 629.00 | 2 109 030.00 | 2 120 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 762.00 | 489 350.00 | 2 158 412.00 | 2 647 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
DG Autres réserves | 685 985.00 | 2 381 097.00 | | 685 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 752.00 | 4 888.00 | | 50 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 680.00 | 3 110 928.00 | | 1 461 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 97 692.00 | | 61 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 854.00 | 145 196.00 | | 602 854.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 32 859.00 | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 972.00 | 275 747.00 | | 670 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 412.00 | 3 412 436.00 | | 2 158 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 972.00 | 275 747.00 | | 670 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 476.00 | 88 371.00 | 1 269 847.00 | 1 181 476.00 |
FG Production vendue services | 88 490.00 | 13 811.00 | 102 301.00 | 88 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 966.00 | 102 182.00 | 1 372 148.00 | 1 269 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 196.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 033.00 | 25 552.00 | | 52 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 322.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 032.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 962.00 | 1 676 978.00 | | 1 451 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 210.00 | 1 672 090.00 | | 1 401 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 752.00 | 4 888.00 | | 50 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 941.00 | | 18 052.00 | 531 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 890.00 | 527 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 890.00 | 509 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 116.00 | | 18 019.00 | 514 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 33.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 415.00 | 36 196.00 | 22 890.00 | 464 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 283.00 | 216.00 | | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 132.00 | 35 980.00 | 22 890.00 | 449 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 946.00 | 1 021 946.00 | | 1 021 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VP Divers | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 896.00 | 482 896.00 | | 482 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 576.00 | 1 105 576.00 | | 1 105 576.00 |
VW T.V.A. | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 972.00 | 670 972.00 | | 670 972.00 |