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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 15 012.00 | 487.00 | 15 499.00 |
AP Constructions | 204 661.00 | 200 077.00 | 4 584.00 | 204 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 693.00 | 25 875.00 | 818.00 | 26 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 553.00 | 185 721.00 | 94 832.00 | 280 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 389.00 | 426 685.00 | 103 704.00 | 530 389.00 |
BT Marchandises | 128 948.00 | 11 629.00 | 117 320.00 | 128 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 711.00 | | 690 711.00 | 690 711.00 |
BZ Autres créances | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
CF Disponibilités | 2 362 863.00 | | 2 362 863.00 | 2 362 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 805.00 | 11 629.00 | 3 297 176.00 | 3 308 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 193.00 | 438 314.00 | 3 400 880.00 | 3 839 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
DG Autres réserves | 2 521 262.00 | 2 452 471.00 | | 2 521 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 165.00 | 68 792.00 | | -140 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 040.00 | 3 246 205.00 | | 3 106 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 049.00 | 287 182.00 | | 84 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 171.00 | 125 213.00 | | 152 171.00 |
EA Autres dettes | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 079.00 | 445 255.00 | | 269 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 880.00 | 3 717 221.00 | | 3 400 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 079.00 | 445 255.00 | | 269 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 368.00 | | 1 506 368.00 | 1 506 368.00 |
FG Production vendue services | 176 666.00 | 42 435.00 | 219 101.00 | 176 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 035.00 | 42 435.00 | 1 725 469.00 | 1 683 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 941.00 | 25 516.00 | | 8 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 262.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 916.00 | 215.00 | | 16 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 916.00 | 215.00 | | 16 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 916.00 | -215.00 | | -16 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 766.00 | 1 956 191.00 | | 1 754 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 932.00 | 1 887 399.00 | | 1 894 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 165.00 | 68 792.00 | | -140 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 641.00 | | 9 748.00 | 520 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | 542.00 | 14 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 422.00 | | 8 484.00 | 503 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 722.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 513.00 | 37 172.00 | | 389 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | 55.00 | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 556.00 | 37 117.00 | | 374 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 690 711.00 | 690 711.00 | | 690 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 976.00 | 819 976.00 | | 819 976.00 |
VW T.V.A. | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 079.00 | 269 079.00 | | 269 079.00 |