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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 16 064.00 | 4 235.00 | 20 299.00 |
AP Constructions | 205 564.00 | 203 367.00 | 2 197.00 | 205 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 447.00 | 242 325.00 | 36 122.00 | 278 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 395.00 | 488 449.00 | 44 946.00 | 533 395.00 |
BT Marchandises | 139 362.00 | 11 629.00 | 127 733.00 | 139 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 753.00 | | 457 753.00 | 457 753.00 |
BZ Autres créances | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CF Disponibilités | 1 399 878.00 | | 1 399 878.00 | 1 399 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 811.00 | 11 629.00 | 2 043 182.00 | 2 054 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 206.00 | 500 078.00 | 2 088 128.00 | 2 588 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
DG Autres réserves | 736 737.00 | 685 985.00 | | 736 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 376.00 | 50 752.00 | | 368 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 056.00 | 1 461 680.00 | | 1 830 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 61 128.00 | | 48 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 528.00 | 602 854.00 | | 183 528.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 6 989.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 311.00 | 670 972.00 | | 232 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 128.00 | 2 158 412.00 | | 2 088 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 311.00 | 670 972.00 | | 232 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 717.00 | 25 346.00 | 1 217 063.00 | 1 191 717.00 |
FG Production vendue services | 56 320.00 | 9 781.00 | 66 100.00 | 56 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 037.00 | 35 127.00 | 1 283 164.00 | 1 248 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 52 033.00 | | 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 374.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 541.00 | | | 499 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 210.00 | -900.00 | | 90 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 499.00 | 1 451 962.00 | | 1 817 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 123.00 | 1 401 210.00 | | 1 449 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 376.00 | 50 752.00 | | 368 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 103.00 | | 13 229.00 | 527 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 533 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | 510 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | 4 800.00 | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 245.00 | | 8 395.00 | 509 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | 34.00 | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 721.00 | 17 665.00 | 6 936.00 | 477 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 565.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 222.00 | 17 099.00 | 6 936.00 | 462 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 457 753.00 | 457 753.00 | | 457 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 964.00 | 517 964.00 | | 517 964.00 |
VW T.V.A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 311.00 | 232 311.00 | | 232 311.00 |