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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AP Constructions | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 081.00 | 149 215.00 | 128 867.00 | 278 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 641.00 | 389 513.00 | 131 128.00 | 520 641.00 |
BT Marchandises | 177 227.00 | 11 629.00 | 165 598.00 | 177 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 667.00 | | 1 002 667.00 | 1 002 667.00 |
BZ Autres créances | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
CF Disponibilités | 2 265 859.00 | | 2 265 859.00 | 2 265 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 722.00 | 11 629.00 | 3 586 093.00 | 3 597 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 363.00 | 401 142.00 | 3 717 221.00 | 4 118 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
DG Autres réserves | 2 452 471.00 | 2 258 857.00 | | 2 452 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 792.00 | 193 614.00 | | 68 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 205.00 | 3 177 414.00 | | 3 246 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 182.00 | 315 645.00 | | 287 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 213.00 | 173 326.00 | | 125 213.00 |
EA Autres dettes | 32 859.00 | 46 804.00 | | 32 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 255.00 | 558 804.00 | | 445 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 221.00 | 3 761 978.00 | | 3 717 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 255.00 | 558 804.00 | | 445 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 575.00 | | 1 721 575.00 | 1 721 575.00 |
FG Production vendue services | 81 280.00 | 40 613.00 | 121 893.00 | 81 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 856.00 | 40 613.00 | 1 843 469.00 | 1 802 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 516.00 | 32 251.00 | | 25 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 243.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 77.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 77.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -77.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 75 640.00 | | 9 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 191.00 | 2 220 759.00 | | 1 956 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 399.00 | 2 027 145.00 | | 1 887 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 792.00 | 193 614.00 | | 68 792.00 |