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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 15 283.00 | 216.00 | 15 499.00 |
AP Constructions | 205 564.00 | 201 072.00 | 4 492.00 | 205 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 693.00 | 26 268.00 | 425.00 | 26 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 859.00 | 221 792.00 | 60 068.00 | 281 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 941.00 | 464 415.00 | 67 526.00 | 531 941.00 |
BT Marchandises | 129 657.00 | 11 629.00 | 118 028.00 | 129 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 049.00 | | 1 084 049.00 | 1 084 049.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 2 109 955.00 | | 2 109 955.00 | 2 109 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 538.00 | 11 629.00 | 3 344 909.00 | 3 356 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 479.00 | 476 044.00 | 3 412 436.00 | 3 888 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
DG Autres réserves | 2 381 097.00 | 2 521 262.00 | | 2 381 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | -140 165.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 928.00 | 3 106 040.00 | | 3 110 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 84 049.00 | | 97 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 196.00 | 152 171.00 | | 145 196.00 |
EA Autres dettes | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 747.00 | 269 079.00 | | 275 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 436.00 | 3 400 880.00 | | 3 412 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 747.00 | 269 079.00 | | 275 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 172.00 | | 1 507 172.00 | 1 507 172.00 |
FG Production vendue services | 94 814.00 | 20 431.00 | 115 245.00 | 94 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 986.00 | 20 431.00 | 1 622 417.00 | 1 601 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 730.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 552.00 | 8 941.00 | | 25 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 260.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 16 916.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 16 916.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 007.00 | -16 916.00 | | 11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 978.00 | 1 754 766.00 | | 1 676 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 090.00 | 1 894 932.00 | | 1 672 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888.00 | -140 165.00 | | 4 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 389.00 | | 2 210.00 | 530 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 907.00 | | 2 210.00 | 511 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 685.00 | 37 730.00 | | 426 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | 271.00 | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 673.00 | 37 459.00 | | 411 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 049.00 | 1 084 049.00 | | 1 084 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 251.00 | 1 119 251.00 | | 1 119 251.00 |
VW T.V.A. | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 747.00 | 275 747.00 | | 275 747.00 |