| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AP Constructions | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 736.00 | 101 159.00 | 46 577.00 | 147 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 625.00 | 127 368.00 | 63 258.00 | 190 625.00 |
BT Marchandises | 256 477.00 | | 256 477.00 | 256 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 893.00 | | 256 893.00 | 256 893.00 |
BZ Autres créances | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 1 508 625.00 | | 1 508 625.00 | 1 508 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 382.00 | | 2 185 382.00 | 2 185 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 008.00 | 127 368.00 | 2 248 640.00 | 2 376 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 768.00 | | | 1 421 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 449.00 | | | 1 899 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 399.00 | | | 196 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 191.00 | | | 349 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 640.00 | | | 2 248 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 191.00 | | | 349 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 216.00 | 382 955.00 | 1 682 171.00 | 1 299 216.00 |
FG Production vendue services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 032.00 | 382 955.00 | 1 684 987.00 | 1 302 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 028.00 | | | 1 764 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 847.00 | | | 1 544 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 134.00 | | 2 713.00 | 208 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 190 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 222.00 | 163 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 099.00 | | 2 713.00 | 181 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 954.00 | 23 635.00 | 20 222.00 | 123 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 600.00 | 23 635.00 | 20 222.00 | 113 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 399.00 | 196 399.00 | | 196 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 256 893.00 | | | 256 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 081.00 | 404 400.00 | 16 681.00 | 421 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 191.00 | 349 191.00 | | 349 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
ST Autres comptes | 237 843.00 | | | 237 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 406.00 | | | 260 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 414.00 | | | 344 414.00 |