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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 818.00 | 105 013.00 | 72 805.00 | 177 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 053.00 | 149 735.00 | 92 318.00 | 242 053.00 |
BT Marchandises | 359 270.00 | | 359 270.00 | 359 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 371.00 | | 715 371.00 | 715 371.00 |
BZ Autres créances | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 2 087 326.00 | | 2 087 326.00 | 2 087 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 120.00 | | 3 313 120.00 | 3 313 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 173.00 | 149 735.00 | 3 405 438.00 | 3 555 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 641.00 | | | 1 602 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 348.00 | | | 765 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 489.00 | | | 2 626 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 747.00 | | | 307 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 355.00 | | | 465 355.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 948.00 | | | 778 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 438.00 | | | 3 405 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 948.00 | | | 778 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 920.00 | 2 164 784.00 | 3 918 704.00 | 1 753 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 920.00 | 2 164 784.00 | 3 918 704.00 | 1 753 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 050.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 922.00 | | | 3 935 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 574.00 | | | 3 170 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 348.00 | | | 765 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 865.00 | | 1 188.00 | 240 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 665.00 | | 1 188.00 | 190 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 685.00 | 33 050.00 | | 116 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 083.00 | 605.00 | | 30 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | 32 445.00 | | 86 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 747.00 | 307 747.00 | | 307 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 715 371.00 | 715 371.00 | | 715 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 968.00 | 866 456.00 | 19 513.00 | 885 968.00 |
VW T.V.A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 948.00 | 778 948.00 | | 778 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
ST Autres comptes | 497 498.00 | | | 497 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 094.00 | | | 351 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 801.00 | | | 618 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |