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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 502.00 | 109 834.00 | 30 668.00 | 140 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 403.00 | 134 222.00 | 50 181.00 | 184 403.00 |
BT Marchandises | 338 464.00 | | 338 464.00 | 338 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 365.00 | | 429 365.00 | 429 365.00 |
BZ Autres créances | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 2 064 738.00 | | 2 064 738.00 | 2 064 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 287.00 | | 3 016 287.00 | 3 016 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 691.00 | 134 222.00 | 3 066 468.00 | 3 200 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 299.00 | | | 1 583 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 917.00 | | | 441 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 716.00 | | | 2 283 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 072.00 | | | 464 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 256.00 | | | 313 256.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 752.00 | | | 782 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 468.00 | | | 3 066 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 752.00 | | | 782 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 624.00 | 1 329 068.00 | 2 823 692.00 | 1 494 624.00 |
FG Production vendue services | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 209.00 | 1 329 068.00 | 2 828 277.00 | 1 499 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 470.00 | | | 172 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 231.00 | | | 2 841 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 314.00 | | | 2 399 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 917.00 | | | 441 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 319.00 | | 37 651.00 | 182 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 681.00 | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 568.00 | 184 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 887.00 | 154 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 284.00 | | 18 139.00 | 155 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | 19 513.00 | 16 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 689.00 | 17 420.00 | 18 887.00 | 135 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 335.00 | 17 420.00 | 18 887.00 | 125 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 072.00 | 464 072.00 | | 464 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 429 365.00 | | | 429 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 163.00 | 603 651.00 | 19 513.00 | 623 163.00 |
VW T.V.A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 752.00 | 782 752.00 | | 782 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
ST Autres comptes | 305 878.00 | | | 305 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 842.00 | | | 299 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |