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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 726.00 | 22 200.00 | 6 526.00 | 28 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 654.00 | 125 693.00 | 17 961.00 | 143 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 928.00 | 161 928.00 | 44 000.00 | 205 928.00 |
BT Marchandises | 211 314.00 | | 211 314.00 | 211 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 771.00 | | 393 771.00 | 393 771.00 |
BZ Autres créances | 124 460.00 | | 124 460.00 | 124 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 1 682 181.00 | | 1 682 181.00 | 1 682 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 271.00 | | 2 436 271.00 | 2 436 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 199.00 | 161 928.00 | 2 480 271.00 | 2 642 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 216.00 | | | 1 425 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 881.00 | | | 2 023 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 320.00 | | | 184 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 463.00 | | | 266 463.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 389.00 | | | 456 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 271.00 | | | 2 480 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 389.00 | | | 456 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 793.00 | 1 005 065.00 | 2 322 858.00 | 1 317 793.00 |
FG Production vendue services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 441.00 | 1 005 065.00 | 2 324 505.00 | 1 319 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 706.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 025.00 | | | 2 333 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 860.00 | | | 1 992 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 403.00 | | 21 524.00 | 184 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | 18 372.00 | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 537.00 | | 3 153.00 | 154 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 222.00 | 27 706.00 | | 134 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 11 846.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 868.00 | 15 860.00 | | 123 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 579.00 | 157 579.00 | | 157 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 393 771.00 | 393 771.00 | | 393 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 220.00 | 542 708.00 | 19 513.00 | 562 220.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 389.00 | 456 389.00 | | 456 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
ST Autres comptes | 262 729.00 | | | 262 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 887.00 | | | 263 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 656.00 | | | 361 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |