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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AP Constructions | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 430.00 | 109 480.00 | 29 950.00 | 139 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 319.00 | 135 689.00 | 46 631.00 | 182 319.00 |
BT Marchandises | 218 372.00 | | 218 372.00 | 218 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
BZ Autres créances | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 1 817 542.00 | | 1 817 542.00 | 1 817 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 702.00 | | 2 497 702.00 | 2 497 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 021.00 | 135 689.00 | 2 544 333.00 | 2 680 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 949.00 | | | 1 525 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 351.00 | | | 207 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 799.00 | | | 1 991 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 291.00 | | | 341 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 522.00 | | | 204 522.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 533.00 | | | 552 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 333.00 | | | 2 544 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 533.00 | | | 552 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 671.00 | 900 126.00 | 2 160 797.00 | 1 260 671.00 |
FG Production vendue services | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 667.00 | 900 126.00 | 2 166 793.00 | 1 266 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 121.00 | |
GE Autres charges | | | 12 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 458.00 | | | 2 170 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 108.00 | | | 1 963 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 351.00 | | | 207 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 625.00 | | 5 494.00 | 190 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 182 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 155 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 590.00 | | 5 494.00 | 163 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 368.00 | 22 121.00 | 13 800.00 | 127 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 013.00 | 22 121.00 | 13 800.00 | 117 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 291.00 | 341 291.00 | | 341 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 595.00 | 162 595.00 | | 162 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 303 673.00 | | | 303 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 400.00 | 461 720.00 | 16 681.00 | 478 400.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 533.00 | 552 533.00 | | 552 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
ST Autres comptes | 307 342.00 | | | 307 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 335.00 | | | 253 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 919.00 | | | 410 919.00 |