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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 30 083.00 | 605.00 | 30 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 631.00 | 72 568.00 | 104 063.00 | 176 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 865.00 | 116 685.00 | 124 180.00 | 240 865.00 |
BT Marchandises | 227 478.00 | | 227 478.00 | 227 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 603.00 | | 357 603.00 | 357 603.00 |
BZ Autres créances | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 1 979 238.00 | | 1 979 238.00 | 1 979 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 549.00 | | 2 630 549.00 | 2 630 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 415.00 | 116 685.00 | 2 754 730.00 | 2 871 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 381.00 | | | 1 615 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 260.00 | | | 347 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 141.00 | | | 2 221 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 852.00 | | | 223 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 853.00 | | | 304 853.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 589.00 | | | 533 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 730.00 | | | 2 754 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 589.00 | | | 533 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 503.00 | 1 104 964.00 | 2 244 467.00 | 1 139 503.00 |
FG Production vendue services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 327.00 | 1 104 964.00 | 2 246 291.00 | 1 141 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 618.00 | | | 2 292 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 359.00 | | | 1 945 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 260.00 | | | 347 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 928.00 | | 112 187.00 | 205 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 250.00 | 240 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 250.00 | 190 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 726.00 | | 1 961.00 | 28 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 689.00 | | 110 226.00 | 157 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 928.00 | 32 007.00 | 77 250.00 | 161 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 7 882.00 | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 728.00 | 24 124.00 | 77 250.00 | 139 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 852.00 | 223 852.00 | | 223 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 357 603.00 | 357 603.00 | | 357 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 278.00 | 423 766.00 | 19 513.00 | 443 278.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 589.00 | 533 589.00 | | 533 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
ST Autres comptes | 246 759.00 | | | 246 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 652.00 | | | 359 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |