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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 190.00 | 371 732.00 | 56 458.00 | 428 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 263.00 | 170 806.00 | 43 457.00 | 214 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 896.00 | 605 116.00 | 284 781.00 | 889 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
BZ Autres créances | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
CF Disponibilités | 105 124.00 | | 105 124.00 | 105 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 585.00 | | 310 585.00 | 310 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 481.00 | 605 116.00 | 595 365.00 | 1 200 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
DP Provisions pour risques | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 083.00 | | | 461 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 365.00 | | | 595 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 790.00 | | | 413 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 049.00 | | 37 269.00 | 959 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 422.00 | 889 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 422.00 | 642 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 606.00 | | 37 269.00 | 711 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 783.00 | 51 529.00 | 77 197.00 | 630 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 206.00 | 51 529.00 | 77 197.00 | 568 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 588.00 | 173 588.00 | | 173 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 329.00 | 57 036.00 | 47 293.00 | 104 329.00 |
VI Groupe et associés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 888.00 | 192 961.00 | 1 927.00 | 194 888.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 083.00 | 413 790.00 | 47 293.00 | 461 083.00 |