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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 246.00 | 390 342.00 | 89 904.00 | 480 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 827.00 | 270 377.00 | 199 450.00 | 469 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 516.00 | 723 296.00 | 474 220.00 | 1 197 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BZ Autres créances | 142 114.00 | | 142 115.00 | 142 114.00 |
CF Disponibilités | 374 711.00 | | 374 711.00 | 374 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 170.00 | | 583 170.00 | 583 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 686.00 | 723 296.00 | 1 057 390.00 | 1 780 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 870.00 | 27 052.00 | | 34 870.00 |
DH Report à nouveau | | -19 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 247.00 | 127 128.00 | | 257 247.00 |
DL TOTAL (I) | 336 118.00 | 178 870.00 | | 336 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 613.00 | 559 887.00 | | 312 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 109.00 | 198 022.00 | | 210 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 855.00 | 199 753.00 | | 197 855.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 272.00 | 957 661.00 | | 721 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 390.00 | 1 136 532.00 | | 1 057 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 982.00 | 474 034.00 | | 491 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 446.00 | | 177 474.00 | 1 104 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 404.00 | 1 197 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 404.00 | 950 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 003.00 | | 177 474.00 | 857 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 016.00 | 69 749.00 | 4 469.00 | 658 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 438.00 | 69 749.00 | 4 469.00 | 595 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 109.00 | 210 109.00 | | 210 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VC Groupe et associés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 613.00 | 83 323.00 | 229 290.00 | 312 613.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
VP Divers | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 071.00 | 189 143.00 | 1 927.00 | 191 071.00 |
VW T.V.A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 272.00 | 491 982.00 | 229 290.00 | 721 272.00 |