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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 141.00 | 358 372.00 | 40 769.00 | 399 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 782.00 | 167 483.00 | 281 299.00 | 448 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 366.00 | 588 432.00 | 506 934.00 | 1 095 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BZ Autres créances | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
CF Disponibilités | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 415.00 | 588 432.00 | 806 983.00 | 1 395 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
DH Report à nouveau | -63 047.00 | -27 180.00 | | -63 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 737.00 | -35 867.00 | | 43 737.00 |
DL TOTAL (I) | 51 742.00 | 8 005.00 | | 51 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 723.00 | 330 111.00 | | 290 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 550.00 | 309 847.00 | | 312 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 968.00 | 143 467.00 | | 151 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 241.00 | 843 519.00 | | 755 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 983.00 | 851 519.00 | | 806 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 357.00 | 553 293.00 | | 522 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 386.00 | | 18 980.00 | 1 076 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 943.00 | | 18 980.00 | 828 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 191.00 | 71 241.00 | | 517 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 614.00 | 71 241.00 | | 454 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 550.00 | 312 550.00 | | 312 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VB T. V. A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VC Groupe et associés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 723.00 | 57 839.00 | 202 438.00 | 290 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 952.00 | 177 024.00 | 1 927.00 | 178 952.00 |
VW T.V.A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 241.00 | 522 357.00 | 202 438.00 | 755 241.00 |