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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 311.00 | 373 802.00 | 26 509.00 | 400 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 692.00 | 221 636.00 | 235 056.00 | 456 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 446.00 | 658 016.00 | 446 430.00 | 1 104 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 032.00 | | 260 032.00 | 260 032.00 |
CF Disponibilités | 390 231.00 | | 390 231.00 | 390 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 101.00 | | 690 101.00 | 690 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 548.00 | 658 016.00 | 1 136 532.00 | 1 794 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
DH Report à nouveau | -19 310.00 | -63 047.00 | | -19 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 128.00 | 43 737.00 | | 127 128.00 |
DL TOTAL (I) | 178 870.00 | 51 742.00 | | 178 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 887.00 | 290 723.00 | | 559 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 022.00 | 312 550.00 | | 198 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 753.00 | 151 968.00 | | 199 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 661.00 | 755 241.00 | | 957 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 532.00 | 806 983.00 | | 1 136 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 034.00 | 522 357.00 | | 474 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 366.00 | | 9 080.00 | 1 095 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 516.00 | | 1.00 | 245 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 923.00 | | 9 080.00 | 847 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 432.00 | 69 584.00 | | 588 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 854.00 | 69 584.00 | | 525 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 022.00 | 198 022.00 | | 198 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VC Groupe et associés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 887.00 | 76 259.00 | 483 628.00 | 559 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VP Divers | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 866.00 | 277 939.00 | 1 927.00 | 279 866.00 |
VW T.V.A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 661.00 | 474 034.00 | 483 628.00 | 957 661.00 |