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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 159.00 | 409 182.00 | 104 976.00 | 514 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 170.00 | 337 248.00 | 270 923.00 | 608 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 773.00 | 809 008.00 | 560 765.00 | 1 369 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
BZ Autres créances | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
CF Disponibilités | 322 352.00 | | 322 352.00 | 322 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 817.00 | | 554 817.00 | 554 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 590.00 | 809 008.00 | 1 115 582.00 | 1 924 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 118.00 | 34 870.00 | | 42 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 465.00 | 257 247.00 | | 205 465.00 |
DL TOTAL (I) | 291 582.00 | 336 118.00 | | 291 582.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 739.00 | 312 613.00 | | 325 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 686.00 | 210 109.00 | | 286 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 772.00 | 197 855.00 | | 185 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 050.00 | 721 272.00 | | 822 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 582.00 | 1 057 390.00 | | 1 115 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 879.00 | 491 982.00 | | 588 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 516.00 | | 212 646.00 | 1 197 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 389.00 | 1 369 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 389.00 | 1 122 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 073.00 | | 212 646.00 | 950 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 296.00 | 88 818.00 | 3 107.00 | 723 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 719.00 | 88 818.00 | 3 107.00 | 660 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 686.00 | 286 686.00 | | 286 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VB T. V. A. | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VC Groupe et associés | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 739.00 | 92 568.00 | 220 065.00 | 325 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 242.00 | 213 315.00 | 1 927.00 | 215 242.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 050.00 | 588 879.00 | 220 065.00 | 822 050.00 |