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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 339.00 | 343 023.00 | 38 316.00 | 381 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 604.00 | 111 591.00 | 336 013.00 | 447 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 386.00 | 517 191.00 | 559 195.00 | 1 076 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
BZ Autres créances | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CF Disponibilités | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 324.00 | | 292 324.00 | 292 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 710.00 | 517 191.00 | 851 519.00 | 1 368 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DH Report à nouveau | -27 180.00 | | | -27 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 867.00 | | | -35 867.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 111.00 | | | 330 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 847.00 | | | 309 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 514.00 | | | 843 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 519.00 | | | 851 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 293.00 | | | 553 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 139.00 | | 358 299.00 | 901 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 051.00 | 1 076 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 051.00 | 828 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 696.00 | | 358 299.00 | 653 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 501.00 | 53 742.00 | 183 051.00 | 646 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 923.00 | 53 742.00 | 183 051.00 | 583 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 847.00 | 309 847.00 | | 309 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VB T. V. A. | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VC Groupe et associés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 111.00 | 39 890.00 | 208 137.00 | 330 111.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 853.00 | | | 326 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 226.00 | 174 299.00 | 1 927.00 | 176 226.00 |
VW T.V.A. | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 514.00 | 553 293.00 | 208 137.00 | 843 514.00 |