| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 709.00 | 13 131.00 | 85 577.00 | 98 709.00 |
AP Constructions | 6 128 019.00 | 1 211 085.00 | 4 916 933.00 | 6 128 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621 180.00 | 7 541 886.00 | 6 079 293.00 | 13 621 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 962.00 | 68 908.00 | 17 053.00 | 85 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 052 791.00 | 8 835 012.00 | 11 217 778.00 | 20 052 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 396.00 | | 297 396.00 | 297 396.00 |
BZ Autres créances | 1 686 768.00 | | 1 686 768.00 | 1 686 768.00 |
CF Disponibilités | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 113.00 | | 2 166 113.00 | 2 166 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 218 904.00 | 8 835 012.00 | 13 383 891.00 | 22 218 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 |
DH Report à nouveau | -355 474.00 | -586 243.00 | | -355 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 639.00 | 230 768.00 | | 557 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 697.00 | | | 424 697.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133 594.00 | 735 444.00 | | 1 133 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 476.00 | 2 825 990.00 | | 4 206 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 694 491.00 | 9 294 566.00 | | 8 694 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 725.00 | 194 330.00 | | 118 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 997.00 | 45 842.00 | | 131 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 502.00 | 507 250.00 | | 62 502.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36 000.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 414.00 | 10 077 989.00 | | 9 177 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 891.00 | 12 903 979.00 | | 13 383 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 395 569.00 | | 3 395 569.00 | 3 395 569.00 |
FG Production vendue services | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 349.00 | | 3 452 349.00 | 3 452 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 993.00 | |
GE Autres charges | | | 16 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 25 000.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 822.00 | 4 166.00 | | 70 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 072.00 | 31 553.00 | | 71 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 149.00 | 509 906.00 | | 398 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 837.00 | 509 906.00 | | 399 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 764.00 | -478 353.00 | | -328 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 513.00 | 102 854.00 | | 272 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 737.00 | 3 037 272.00 | | 3 542 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 098.00 | 2 806 503.00 | | 2 985 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 639.00 | 230 768.00 | | 557 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 189.00 | 52 242.00 | | 88 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 834 052.00 | | 1 617 885.00 | 19 834 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 414.00 | 385 733.00 | 20 052 791.00 | 1 016 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 414.00 | 385 733.00 | 20 052 791.00 | 1 016 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 834 052.00 | | 1 617 885.00 | 19 834 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 159 753.00 | 1 060 994.00 | 385 733.00 | 8 159 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159 753.00 | 1 060 994.00 | 385 733.00 | 8 159 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 735 445.00 | 398 150.00 | | 735 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 445.00 | 398 150.00 | | 735 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 726.00 | 118 726.00 | | 118 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 297 396.00 | | | 297 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 004.00 | | | 1 527 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 381.00 | 552 381.00 | | 552 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 142 110.00 | 917 275.00 | 3 396 870.00 | 8 142 110.00 |
VI Groupe et associés | 169 661.00 | 169 661.00 | | 169 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 066.00 | | | 753 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 629.00 | 1 999 629.00 | | 1 999 629.00 |
VW T.V.A. | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 415.00 | 1 952 580.00 | 3 396 870.00 | 9 177 415.00 |