| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 073.00 | 19 221.00 | 195 852.00 | 215 073.00 |
AP Constructions | 7 229 960.00 | 2 498 650.00 | 4 731 310.00 | 7 229 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 613 001.00 | 8 705 085.00 | 4 907 916.00 | 13 613 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 053.00 | 160 832.00 | 309 220.00 | 470 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 011.00 | | 474 011.00 | 474 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 002 100.00 | 11 383 789.00 | 10 618 311.00 | 22 002 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 832.00 | | 504 832.00 | 504 832.00 |
BZ Autres créances | 4 224 941.00 | | 4 224 941.00 | 4 224 941.00 |
CF Disponibilités | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 780.00 | | 4 938 780.00 | 4 938 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 940 881.00 | 11 383 789.00 | 15 557 091.00 | 26 940 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 500.00 | 550 000.00 | | 1 023 500.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 17.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 996.00 | 503 581.00 | | 295 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 593.00 | 358 628.00 | | 325 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 453 063.00 | 1 469 393.00 | | 1 453 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 272.00 | 5 357 641.00 | | 5 604 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 628 554.00 | 7 626 643.00 | | 9 628 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 568.00 | 207 006.00 | | 186 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 972.00 | 277 319.00 | | 136 972.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 4 500.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 952 818.00 | 8 115 469.00 | | 9 952 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 091.00 | 13 473 110.00 | | 15 557 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FD Production vendue biens | 3 488 719.00 | | 3 488 719.00 | 3 488 719.00 |
FG Production vendue services | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 550.00 | | 3 530 550.00 | 3 530 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 606.00 | |
GE Autres charges | | | 16 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 625.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 350.00 | 100 114.00 | | 45 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 383.00 | 133 774.00 | | 79 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 68 292.00 | | 1 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 860.00 | 106 867.00 | | 29 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 576.00 | 175 159.00 | | 31 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 807.00 | -41 384.00 | | 47 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 516.00 | 205 710.00 | | 101 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 629.00 | 3 928 097.00 | | 3 654 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 633.00 | 3 424 516.00 | | 3 358 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 996.00 | 503 581.00 | | 295 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 347.00 | 88 189.00 | | 82 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 930 897.00 | | 1 230 323.00 | 21 930 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 119.00 | 22 002 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 119.00 | 22 002 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 930 897.00 | | 1 230 323.00 | 21 930 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 474 011.00 | | | 474 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240 461.00 | 1 302 447.00 | 1 159 119.00 | 11 240 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240 461.00 | 1 302 447.00 | 1 159 119.00 | 11 240 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 469 393.00 | 29 020.00 | 45 350.00 | 1 469 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 393.00 | 29 020.00 | 45 350.00 | 1 469 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 020.00 | 45 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 504 833.00 | 504 833.00 | | 504 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 912 799.00 | 3 912 799.00 | | 3 912 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 229.00 | 1 193 229.00 | | 1 193 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 435 325.00 | 1 881 842.00 | 5 197 174.00 | 8 435 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 870.00 | | | 1 191 870.00 |
VP Divers | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 952 819.00 | 3 399 335.00 | 5 197 174.00 | 9 952 819.00 |